利道永晟一号私募基金分红公告
利道永晟一号私募基金分红公告 利道永晟一号私募基金(以下简称”本基金”,基金代码:SX4542)根据《利道永晟一号私募基金基金合同》以及《利道永晟一号私募基金基金合同补充协议》的有关规定,向基金份额持有人派发红利。 现将分红的具体事宜正式公告如下:
收益分配方案
收益分配基准日:2019年9月4日
除息除权日:2019年9月5日
权益登记日:2019年9月6日
分红处理日:2019年9月9日
分红下发日:2019年9月10日
收益分配金额:680,912.05元
收益分配对象:权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体持有人
收益发放办法:现金分红
Ⅰ、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、红利所转换的基金份额免收申购费用。
Ⅱ、提示 1、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以拨打客户服务电话(0755-89811158)咨询相关事宜。 2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
深圳市华银精治资产管理有限公司 2019年09月05日